Cập nhật tỷ giá

Điều kiện tiên quyết: Tiền tệ đã có trong tổ chức — xem Cấu hình tiền tệ.

Quyền cần có: Quyền vào trung tâm quản trị (chủ sở hữu tổ chức hoặc thành viên nhóm <org-name>-admins).

Trong Tooling Metrics, tỷ giá là một bản ghi riêng, có ghi ngày và được lưu thành lịch sử — không phải một trường bạn sửa trực tiếp trên tiền tệ. Khi tỷ giá thị trường đã thay đổi so với lần nhập gần nhất, hãy thêm tỷ giá mới trước khi tạo hoặc xác nhận đơn mua hàng.

Khi nào cần thêm tỷ giá

Thêm mới hoặc cập nhật tỷ giá:

• Trước khi xác nhận đơn mua hàng bằng ngoại tệ lần đầu — tiền tệ chưa có tỷ giá vẫn chọn được trên đơn mua hàng, nhưng đơn không xác nhận được cho đến khi tiền tệ đó có tỷ giá ghi ngày trước hoặc bằng ngày xác nhận.
• Trước khi lập đơn mua hàng giá trị lớn bằng ngoại tệ khi tỷ giá đã biến động.
• Vào đầu mỗi tháng hoặc mỗi quý, như một việc rà soát định kỳ.

Không cần cập nhật tỷ giá theo thời gian thực. Đơn mua hàng dùng tỷ giá mới nhất có ngày trước hoặc bằng ngày đơn được xác nhận.

Các bước

1. Nhấp tên tổ chức ở cuối thanh bên → Quản lý tổ chức, rồi mở tổ chức của bạn.

2. Trên thanh bên quản trị, nhấp Tiền tệ.

3. Mở tiền tệ cần cập nhật.

4. Trong bảng tỷ giá của tiền tệ đó, nhấp + ở cột Thao tác.

5. Đặt Ngày tỷ giá này bắt đầu có hiệu lực.

6. Nhập Tỷ giá — số đơn vị tiền tệ cơ sở tương đương một đơn vị của tiền tệ này.

   Ví dụ: nếu tiền tệ cơ sở là USD và tỷ giá hiện hành là 1 EUR = 1,09 USD, hãy nhập 1.09.

7. Nhấp Tạo.

(kích thước đầy đủ)

Hình 1: Thêm tỷ giá có ghi ngày. Tooling Metrics dùng tỷ giá mới nhất có ngày trước hoặc bằng hôm nay.

Những gì thay đổi và không thay đổi

Đơn mua hàng không lưu bản sao tỷ giá. Mỗi khi Tooling Metrics quy đổi giá của đơn sang tiền tệ cơ sở — chẳng hạn để tính giá vốn cho phiếu nhận hàng mua và phiếu nhập kho hàng mua — hệ thống tra tỷ giá mới nhất có ngày trước hoặc bằng ngày xác nhận của đơn.

Bị ảnh hưởng	Không bị ảnh hưởng
Đơn mua hàng được xác nhận từ ngày của tỷ giá mới trở đi	Đơn mua hàng được xác nhận trước ngày của tỷ giá mới
Phiếu nhận hàng mua và phiếu nhập kho hàng mua tạo sau đó cho các đơn này	Đơn giá trên các dòng đơn mua hàng, vẫn giữ theo tiền tệ của đơn
	Phiếu nhận hàng mua và phiếu nhập kho hàng mua đã tạo

Thêm tỷ giá có ngày mới hơn không bao giờ làm thay đổi các đơn đã xác nhận trước đó. Thêm hoặc sửa tỷ giá có ngày trong quá khứ có thể làm thay đổi tỷ giá dùng cho các đơn xác nhận từ ngày đó trở đi, vì vậy hãy giữ nguyên các tỷ giá cũ.

Kiểm tra tỷ giá mà đơn mua hàng sử dụng

1. Ghi lại ngày xác nhận của đơn mua hàng.
2. Mở tiền tệ đó trong mục Tiền tệ trên thanh bên quản trị.
3. Trong bảng tỷ giá, tìm tỷ giá mới nhất có ngày trước hoặc bằng ngày đó.

Ghi chú

• Mỗi tiền tệ lưu toàn bộ lịch sử các tỷ giá có ghi ngày — tỷ giá hiện hành đơn giản là tỷ giá mới nhất có ngày trước hoặc bằng hôm nay. Ngoài danh sách này không có màn hình xem lịch sử riêng.
• Tiền tệ cơ sở luôn có tỷ giá bằng 1 và không chỉnh sửa được.
• Để hiểu tỷ giá đi qua quy trình mua hàng như thế nào, xem Tạo đơn mua hàng bằng ngoại tệ — Tỷ giá thực sự được áp dụng ở đâu.

Bài viết liên quan

• Tạo tổ chức mới
• Quản lý người dùng và quyền
• Cấu hình tiền tệ
• Đăng ký hoặc đổi gói
• Cấu hình tự động đăng xuất